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    廣東輝源機械股份有限公司股權轉讓說明書.pdf 186頁

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    • 上傳作者 158****6511(上傳創作收益人)
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    p 廣東輝源機械股份有限公司 公開轉讓說明書 (反饋稿) 主辦券商 華創證券有限責任公司 二〇一五年十一月 廣東輝源機械股份有限公司 公開轉讓說明書 聲 明 本公司及全體董事、監事、高級管理人員承諾公開轉讓說明書不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的 法律責任。 本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證公開轉讓說明 書中財務會計資料真實、完整。 中國證監會、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司(以下簡稱 “全國股 份轉讓系統公司”)對本公司股票公開轉讓所作的任何決定或意見,均不表明其 對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的 聲明均屬虛假不實陳述。 根據《證券法》的規定,本公司經營與收益的變化,由本公司自行負責,由 此變化引致的投資風險,由投資者自行承擔。 2 廣東輝源機械股份有限公司 公開轉讓說明書 重大事項提示 本公司特別提醒投資者注意下列風險: 1、資產負債率較高的風險 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日,公司資產負 債率分別為 70.21%、79.28%、74.37%,維持在較高水平,存在一定的償債風險。 公司對銀行短期借款存在一定程度的依賴,較多地運用了財務杠桿支撐自身的發 展。如公司無法通過其它渠道獲得經營所需資金,公司業務的進一步發展可能在 一定程度上受到不利影響。 2、流動資金不足的風險 公司采購注塑機時為全款出機,而客戶付款方式大多采用分期付款,分期期 限在半年到一年之間,資金壓力形成循環,這種循環必須建立在良性的基礎上才 能保證資金周轉正常。目前公司相對行業大型生產商規模偏小,抗風險能力相對 薄弱,2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和 2015 年 6 月 30 日,流動比率 分別為 0.79、0.39、0.55,速動比率分別為 0.23、0.12、0.33,公司流動資金 不充足,若公司不能持續獲取足夠的利潤和現金流入,則可能導致無法如期償還 銀行短期借款的本息。 3、實際控制人不當控制的風險 截至本公開轉讓說明書出具之日,公司實際控制人蔡漢光、蔡沛鈿、陳少蕓、 陳春燕四人通過直接或間接方式合計控制公司80.00%的股份,其中,蔡漢光、 蔡沛鈿分別擔任董事長兼總經理及副董事長兼副總經理,對公司的生產經營、 人事、財務管理均具有控制權。公司已制定了適合現階段發展的內部控制體系, 防止控股股東利用控制權對公司的生產經營進行不當控制。若公司實際控制人蔡 漢光、蔡沛鈿利用其對公司的控制地位,通過行使表決權或其他方式對公司的經 營、投資、人事、財務等進行不當控制,可能對公司及公司其他股東的利益產生 不利影響,存在因股權集中及實際控制人不當控制帶來的風險。 3 廣東輝源機械股份有限公司 公開轉讓說明書 4、公司治理和內部控制風險 目前公司已經建立了一套比較完善的內部控制制度,但由于整體變更為股份 公司后的規范化時間不長,內控制度在執行過程中難免會遇到一些偏差,仍需要 在實踐中檢驗,這也會對公司治理提出更高的要求。因此,未來經營中存在因內 部控制執行不到位、公司治理不善而給公司經營帶來不利影響的風險。 5、補辦房產證的不確定性風險 公司擁有汕頭市

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